미국증시 인버스 etf로 헷징이 필요한 시점 (나스닥100, 엔비디아, 테슬라)

미국증시 인버스 etf로 헷징이 필요한 시점 (나스닥100, 엔비디아, 테슬라)

 

이번 포스팅에서는 미국 트럼프 관세의 불확실성과 경기침체 우려 등으로 인해 조정받고 있는 미국증시에 헷징으로 사용하면 좋은 인버스 etf 특히 나스닥100, 엔비디아 그리고 테슬라 인버스 etf에 대하여 간략히 소개해 드립니다.

 

미국증시

 

2025년 상반기 미국증시가 트럼프 관세 및 인플레이션 증가, 경기침체 등의 이유로 큰 폭의 변동성을 나타내고 있는 가운데, 미국과 러시아 및 이란 등의 국제적 정세 악화가 겹쳐지며 미국증시는 그야말로 혼돈 그 자체라 할 수 있습니다.

 

이에 미국증시에 투자하는 분들이라면 미국 인버스 etf를 통해 미국증시 조정에 대한 헷징을 하는 것도 좋은 투자 방법 중 하나가 아닐까 합니다.

 

다만, 인버스 etf는 자칫하면 손해를 더욱 키울 수 있기에 투자 시 반드시 주의하셔야 하며 인버스 etf 특히 레버리지 인버스 etf는 단기용으로만 활용하시는 것을 추천드립니다.

 

또한 해당 포스팅의 내용은 단순 참조용으로 절대 투자권유가 아님을 상기시켜 드립니다.

 

 

나스닥100 인버스 etf (PSQ, SQQQ)

 

나스닥100 인버스

 

가장 먼저 불안정한 미국증시 헷징용으로 적합한 나스닥100 인버스 대표 상품에 대하여 짧게 공유해 드립니다.

 

나스닥100 지수는 미국 기술주 중심의 대표적인 지수로, 이 지수의 하락에 투자하는 인버스 ETF는 투자자들에게 하락장에서도 수익을 추구할 수 있는 기회를 제공한다 할 수 있는데 대표적인 나스닥100 인버스 etf로는 PSQ와 SQQQ가 있습니다.

 

1) ProShares Short QQQ (PSQ)

 

PSQ

 

PSQ는 나스닥100 지수의 일일 성과를 -1배로 추적하는 나스닥100 인버스 ETF로 나스닥100 지수가 하루에 1% 하락하면 PSQ는 1% 상승하는 구조이며 일종의 공매도라 생각하시면 됩니다.

 

- 운용사: ProShares

- 운용 수수료: 0.95%

- 특징: 비레버리지 인버스로 레버리지를 사용하지 않아 변동성이 상대적으로 낮습니다.

- 헷징수단: 기존 포트폴리오에서 기술주 비중이 높을 경우, PSQ를 활용하여 하락 위험을 헤지할 수 있습니다.

- 하락장 베팅: 나스닥100 지수의 단기 하락을 예상할 때 직접적인 인버스 노출을 제공합니다.

 

2) ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)

 

SQQQ

 

SQQQ 또한 나스닥100 인버스 ETF 중 하나이나, 나스닥100 지수의 일일 성과를 -3배로 추적하는 레버리지 인버스 ETF로 나스닥100 지수가 하루에 1% 하락하면 SQQQ는 3% 상승하는 구조입니다.

 

따라서 위험도가 매우 높기에 투자 시 반드시 주의하셔야 합니다.

 

- 운용사: ProShares

- 운용 수수료: 0.95%

- 특징: 고레버리지 3배의 레버리지를 사용하여 높은 변동성을 가집니다.

- 단기 투자 최적화: 일일 성과를 추적하므로 장기 보유 시 복리 효과로 인해 성과 왜곡이 발생할 수 있습니다.

- 단기 트레이딩: 나스닥100 지수의 단기 급락을 예상할 때 활용할 수 있습니다.

- 포트폴리오 헤지: 기술주 중심의 포트폴리오에 대한 단기 헷징 수단으로 사용될 수 있습니다.

- 단기 하락장에서 높은 수익률을 추구할 수 있으나 고레버리지로 인해 변동성이 높음에 항상 유의하셔야 합니다.

- 장기 보유 시 성과 왜곡이 발생할 수 있습니다.

 

SOXS SQQQ 주가 종목 수수료 배당금, 3배 레버리지 인버스 etf

SOXS SQQQ 주가 종목 수수료 배당금, 3배 레버리지 인버스 etf

 

 

엔비디아 인버스 ETF (NVDD, NVDS)

 

엔비디아 인버스 ETF

 

다음으로는 엔비디아 인버스 ETF에 대하여 살펴보도록 하겠습니다.

 

엔비디아(NVIDIA)는 반도체 및 AI 분야의 선도 기업으로, 최근 주가 고점 논란과 중국 딥시크 등의 충격으로 엔비디아 주가의 변동폭이 크므로, 그 주가 변동에 투자하는 인버스 ETF는 엔비디아 주가 하락에 베팅하는 투자자들에게 적합하다 하겠습니다.

 

1) Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD)

NVDD

 

NVDD는 엔비디아 주식의 일일 성과를 -1배로 추적하는 엔비디아 인비서 ETF로 엔비디아 주가가 하루에 1% 하락하면 NVDD는 1% 상승하는 구조입니다.

 

- 운용사: Direxion

- 운용 수수료: 1.07%

- 비레버리지 인버스: 레버리지를 사용하지 않아 변동성이 상대적으로 낮습니다.

- 단기 및 중기 투자 적합: 일일 성과를 추적하지만, 장기 투자 시에도 복리 효과로 인한 성과 왜곡이 상대적으로 적습니다.

- 헷징 수단: 엔비디아 주식을 보유한 투자자가 하락 위험을 헤지하기 위해 사용할 수 있습니다.

- 하락장 베팅: 엔비디아 주가의 단기 하락을 예상할 때 직접적인 인버스 노출을 제공합니다.

- 운용 수수료가 타 엔비디아 인버스 etf 보다 비교적 낮습니다.

- 단, 일일 성과를 추적하므로 장기 보유 시 성과가 누적되지 않을 수 있음에 주의해야 합니다.

 

2) Tradr 1.5X Short NVDA Daily ETF (NVDS)

NVDS

 

NVDS는 또한 엔비디아 인버스 etf 중 하나이나 엔비디아 주식의 일일 성과를 -1.5배로 추적하는 레버리지 인버스 ETF로 엔비디아 주가가 하루에 1% 하락하면 NVDS는 1.5% 상승하는 구조입니다.

 

- 운용사: Tradr

- 운용 수수료: 1.15%

- 레버리지 인버스: 1.5배의 레버리지를 사용하여 변동성이 높습니다.

- 단기 투자 최적화: 일일 성과를 추적하므로 장기 보유 시 복리 효과로 인해 성과 왜곡이 발생할 수 있습니다.

- 단기 트레이딩: 엔비디아 주가의 단기 급락을 예상할 때 활용할 수 있습니다.

- 포트폴리오 헷징: 엔비디아 주식 비중이 높은 포트폴리오에 대한 단기 헤지 수단으로 사용될 수 있습니다.

- 단기 하락장에서 높은 수익률을 추구할 수 있으나 레버리지를 사용하여 변동성이 매우 높음에 주의하셔야 합니다.

- 장기 보유 시 성과 왜곡이 발생할 수 있습니다.

 

엔비디아 etf, 2배 레버리지 적용한 NVDX 주가 수수료 배당금

엔비디아 etf, 2배 레버리지 적용한 NVDX 주가 수수료 배당금

 

 

테슬라 인버스 etf (TSLQ, TSLZ)

 

테슬라 인버스 etf

 

다음으로는 테슬라 인버스 etf 종류에 대하여 간략히 공유해 드립니다.

 

테슬라(Tesla)는 전기차 산업의 선두주자로 트럼프 당선과 함께 트럼프 주도주로 떠올랐으나 정치적인 이슈와 전기차 판매 불매 등으로 테슬라 주가가 크게 조정받고 있기에, 해당 테슬라 인버스 etf는 그 주가 변동 즉, 주가 하락에 베팅하는 투자자들에게 적합하다 할 수 있습니다.

 

1) AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ)

 

TSLQ

 

TSLQ는 테슬라 주식의 일일 성과를 -1배로 추적하는 테슬라 인버스 ETF로 테슬라 주가가 하루에 1% 하락하면 TSLQ는 1% 상승하는 구조입니다.

 

- 운용사: AXS Investments - 운용 수수료: 1.15%

- 비레버리지 인버스: 레버리지를 사용하지 않아 변동성이 상대적으로 낮습니다.

- 헷징 수단: 테슬라 주식을 보유한 투자자가 하락 위험을 헤지하기 위해 사용할 수 있습니다.

- 하락장 베팅: 테슬라 주가의 단기 하락을 예상할 때 직접적인 인버스 노출을 제공합니다.

- 레버리지를 사용하지 않아 변동성이 낮습니다.

- 타 테슬라 인버스 etf 대비 운용 수수료가 비교적 낮습니다.

 

2) T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ)

 

TSLZ

 

TSLZ 또한 테슬라 인버스 etf 중 하나이나 테슬라 주식의 일일 성과를 -2배로 추적하는 레버리지 인버스 ETF로 테슬라 주가가 하루에 1% 하락하면 TSLZ는 2% 상승하는 구조를 띄기에 투자 시 반드시 주의하셔야 합니다.

 

- 운용사: T 1Q-Rex Investments - 운용 수수료: 1.35%

- 고레버리지 인버스: 2배의 레버리지를 사용하여 높은 변동성을 가집니다.

- 단기 투자 최적화: 일일 성과를 추적하므로 장기 보유 시 복리 효과로 인해 성과 왜곡이 발생할 수 있습니다.

- 단기 트레이딩: 테슬라 주가의 단기 급락을 예상할 때 활용할 수 있습니다.

- 포트폴리오 헷징: 테슬라 주식 비중이 높은 포트폴리오에 대한 단기 헤지 수단으로 사용될 수 있습니다.

- 단기 하락장에서 높은 수익률을 추구할 수 있습니다.

- 변동성이 크기 때문에 빠른 시장 변동에 민감하게 반응합니다.

- 레버리지를 사용하여 변동성이 매우 높습니다.

- 장기 보유 시 성과 왜곡이 발생할 수 있습니다.

- 운용 수수료가 상대적으로 높습니다.

 

단기 투자로 적합한 테슬라 2배 레버리지 인버스 etf

단기 투자로 적합한 테슬라 2배 레버리지 인버스 etf

 

 

지금까지 나스닥100, 엔비디아, 테슬라의 하락에 베팅하는 대표적인 인버스 ETF 6종을 살펴보았습니다.

각각의 상품은 레버리지 여부와 목표 추적 배율에 따라 다른 특성을 가지고 있으며, 투자 목적에 맞게 신중하게 선택해야 합니다.

 

 

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