미국 반도체 etf 비교 SOXX SOXQ SMH SOXL 주가, 수수료, 종목, 배당금

미국 반도체 etf 비교 SOXX SOXQ SMH SOXL 주가, 수수료, 종목, 배당금

 

이번 포스팅에서는 미국 반도체 etf 비교의 주제로 SOXX SOXQ SMH SOXL 주가 및 수수료, 종목 그리고 배당금에 대하여 살펴보도록 하겠습니다.

 

미국 반도체 etf

 

2023년부터 ai가 주목받기 시작하면서 그 수혜주로 미국 반도체 etf 시장이 주목받고 있어, 미국 반도체 etf의 대표주자인 SOXX, SOXQ, SMH 그리고 SOXL 주가에도 이목이 집중되고 있습니다.

 

해당 포스팅에서는 대표적인 미국 반도체 ETF 상품에 대해 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

 

참고로, 해당 포스팅의 내용은 지극히 관련 미국 반도체 etf 상품의 내용을 주관적으로 전달하기 위한 것으로, 절대 투자 권유를 하거나 내용의 정확성을 보장하기 위한 사항이 아니며 투자에 대한 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.

 

 

미국 반도체 ETF 'SOXX SOXQ SMH SOXL'

 

미국 반도체 ETF SOXX SOXQ SMH SOXL

 

미국 반도체 ETF 대표적인 상품을 고르라면 SOXX, SOXQ, SMH 그리고 SOXL etf를 들 수 있습니다.

 

위에 열거한 4가지 etf는 모두 특정 미국 반도체 지수를 추종한다는 점에서 공통점이 있으나 각 etf는 서로 운용사가 상이해, SOXX etf는 블랙록이, SOXQ etf는 인베스코가, SMH etf는 VanEck 그리고 SOXL etf는 Rafferty Asset Management에서 담당하고 있습니다.

 

또한 SOXX etf와 SOXQ, SMH etf는 모두 레버리지를 적용하지 않는다는 점에서 공통점이 있으며 SOXL etf는 위 4개의 미국 반도체 etf 중 유일하게 3배 레버리지가 적용된 상품입니다.

 

 

3배 레버리지 etf, TQQQ도 있다 (나스닥100 추종)!

 

 

여기서 3배 레버리지란 SOXX 주가가 1% 상승할 때 SOXL 주가는 3% 상승한다는 것을 의미하니 참고하시기 바랍니다 (soxx etf와 soxl etf는 동일한 반도체 지수 추종).

 

덧붙여 SOXX ETF와 SOXL ETF는 ICE 반도체 지수를 추종하는 반면, SOXQ etf는 필라델피아 반도체 지수를, SMH etf는 MVIS US 등록 반도체 지수를 추종한다는 점에서 차이점이 있다 할 수 있습니다.

 

하지만 ICE 반도체 지수와 필라델피아 반도체 지수에 포함되는 구성 종목이 매우 유사하기에 실제로 SOXX 종목 및 SOXQ 종목과 구성에는 큰 차이가 없으며, 이로 인해 SOXX 주가 흐름과 SOXQ 주가 흐름은 연 수익률과 더불어 매우 닮아있다 할 수 있습니다.

 

 

SOXX SOXQ SMH SOXL 종목 구성

 

SOXX SOXQ SMH SOXL 종목

 

다음으로는 각 SOXX SOXQ SMH 그리고 SOXL etf 종목 구성에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

 

위 서두에서 말씀드린 바와 같이 위의 4개의 미국 반도체 etf는 모두 특정 반도체 지수를 추종하기에 그 구성 종목이 겹치는 경우가 많으며 soxx와 soxq의 경우에는 각 구성 종목 별 비중도 매우 유사하다 할 수 있습니다.

 

아래는 SOXX 종목과 각 종목별 비중을 나타낸 것으로, 동일한 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 SOXL 종목도 이와 동일하다 할 수 있습니다.

 

SOXX 종목, SOXL 종목

 

위 SOXX 종목 리스트에서 보시는 것처럼 SOXX etf는 AMD와 엔비디아, 브로드컴, 퀄컴 그리고 인텔 등 AI 반도체와 밀접한 관련이 있는 주요 반도체 회사들을 가장 높은 비중으로 포함하고 있음을 알 수 있습니다.

 

이를 SOXQ 종목과 비교하면 그 구성 종목과 종목별 비중이 SOXX etf와 매우 닮아있다는 것을 확인할 수 있습니다.

 

SOXQ 종목

 

위 SOXQ 종목 구성을 살펴보면, AMD와 엔비디아 등을 포함하고 있는 모습이 흡사 SOXX 종목을 보는 것과 같은 착각에 들게 함을 알 수 있습니다.

 

마지막으로 SMH etf의 경우에는 그 구성 종목이 SOXX나 SOXQ etf와는 상이한데, SMH 종목 구성표는 아래와 같습니다.

 

SMH 종목

 

위 SMH 종목 구성표에서 보시는 것처럼, SMH etf의 경우에는 엔비디아의 비중이 절대적으로 높으며 다음으로 TSMC와 AMD, 브로드컴 등을 비중 있게 포함하고 있습니다.

 

이러한 구성 종목의 차이점에 의해 SMH 주가는 SOXX 주가 또는 SOXQ 주가 대비 보다 더 우상향 한 모습을 보이고 있다 할 수 있을 듯합니다. 

 

따라서 주요 반도체 기업에 골고루 투자하고 싶으신 분들은 SOXX etf 또는 SOXQ etf를 고려해 보시는 것이 좋을 듯하며, 엔비디아에 더 많은 비중을 두고 투자하고자 하시는 분이 계시다면 SMH etf를 눈여겨보시는 것도 좋은 방법이라 할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

SOXX SOXQ SMH SOXL 주가, 수익률

 

SOXX SOXQ SMH SOXL 주가 수익률

 

다음으로는 SOXX SOXQ SMH SOXL 주가 및 최근 1년간 수익률을 비교해 보도록 하겠습니다.

 

가장 먼저 SOXX 주가는 2024년 1월 21일 기준 601.23 달러이며, 이는 2021년 전고점을 돌파한 가격대로, 반도체의 업황이 2023년부터 꾸준히 좋아지고 있음을 시사하고 있습니다.

 

SOXX 주가

 

SOXX 주가는 위 주가 차트에서 보시는 것처럼 2021년 최고점에 도달하였다가 2022년 상당한 폭의 조정을 받으며 내려왔고 이어 2023년에 AI 반도체 실적이 가시화되면서 큰 폭으로 상승해 2024년 초 전고점을 돌파하는 순간에 도달하였습니다.

 

 

SOXX 주가 바로가기!

 

 

참고로 SOXX 주가의 연간 상승률은 최근 51.86%에 달합니다.

 

반면, SOXQ 주가의 경우 2024년 1월 21일 기준 34.46달러로, SOXQ 주가 흐름 자체는 SOXX 주가와 매우 유사하며 연 수익률도 비슷하나 SOXQ etf는 출시 이력 자체가 SOXX etf 보다 상대적으로 짧아 절대적인 주가는 SOXQ가 매우 낮다 할 수 있습니다.

 

SOXQ 주가

 

위 SOXQ 주가 차트에서 보시는 것처럼 SOXQ 주가 역시 2022년에 큰 폭의 하락을 겪다 2022년 말부터 꾸준히 우상향 하여 최근 1년간 52%의 상승률을 보였습니다.

 

 

SOXQ 주가 바로가기!

 

 

이는 구성 종목이 매우 유사한 SOXX 주가 상승률과 판박이라 할 수 있으며, 미국 반도체 ETF 중 SOXX 주가가 매수에 부담이 되시는 분이 있다면 비교적 주가가 낮으나 동일한 종목 구성과 수익률을 가져갈 수 있는 SOXQ etf를 고려해 보시는 것도 좋은 방법이라 할 수 있습니다.

 

다음으로 SMH 주가는 앞선 SOXX 주가 또는 SOXQ 주가 상승률보다 다소 앞서있다 할 수 있는데, 2024년 1월 21일 기준 SMH 주가는 187.18달러를 기록하고 있습니다.

 

SMH 주가

 

위 SMH 주가 테이블에서 보시는 것처럼 SMH 주가 흐름 자체는 SOXX나 SOXQ etf와 유사하다 할 수 있으나, SMH etf의 경우 최근 가장 좋은 흐름을 보이고 있는 엔비디아에 가장 높은 비중을 싣고 있기에, SMH 주가 상승률 자체는 최근 1년간 60.73%로 SOXX 주가나 SOXQ 주가 상승률을 뛰어넘고 있음을 알 수 있습니다.

 

 

SMH 주가 바로가기!

 

 

다음으로 살펴볼 SOXL 주가는 2024년 1월 21일 현재 34.86달러로, SOXL etf 자체는 3배 레버리지 상품이기에, SOXL 주가 상승률은 SOXX 또는 SOXQ 주가 상승률에 3배에 달한다 할 수 있습니다.

 

SOXL 주가

 

즉, SOXL 주가는 최근 1년간 약 144%의 상승률을 기록하였으며, 이는 2022년 그 어떤 미국 반도체 etf 대비 가장 큰 폭의 낙차로 하락한 이후 반등한 것임을 위 soxl 주가 차트를 통해 알 수 있습니다.

 

 

SOXL 주가 바로가기!

 

 

이에 다른 미국 반도체 etf와는 달리 SOXL etf는 3배 레버리지 상품의 특성상 SOXL 주가에 가장 많은 벙동성을 보이기에 이 점을 감안하여 투자를 신중히 결정하셔야 합니다.

 

 

SOXX SOXQ SMH SOXL 수수료, 배당금

 

SOXX SOXQ SMH SOXL 수수료 배당금

 

마지막으로 SOXX SOXQ SMH SOXL 수수료 및 배당금 내역에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

 

우선 수수료 부분에 있어서는 SOXQ 수수료가 0.19%로, 4개의 미국 반도체 ETF 중 가장 낮으며, 다음으로는 SMH 수수료와 SOXX 수수료가 0.35%로 동일하게 책정되어 있습니다.

 

이는 S&P500 지수를 추종하는 SPY나 VOO etf의 수수료에 비하면 다소 높은 편이나 평균적인 미국 etf 수수료에서는 크게 벗어나지 않는 수치라 할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

미국 대표 ETF SPY, VOO!

 

 

반면 가장 높은 수수료가 책정된 ETF는 SOXL etf로, SOXL 수수료는 0.94%로 이는 3배 레버리지 etf 중에서도 높은 수준이라 할 수 있습니다.

 

따라서 SOXL etf는 반도체 하락 시기에 가장 큰 폭의 주가 하락을 경험할 수 있고 SOXL 수수료 또한 매우 높아 투자 시 신중에 신중을 기하셔야 합니다.

 

배당금의 경우에는 2023년 SOXX etf의 배당률이 가장 높은 0.75%를 기록하였으며 이에 따라 2023년 SOXX 배당금은 4.51달러에 달하였습니다.

 

해당 SOXX ETF는 분기별 배당을 적용하고 있기에 SOXX 배당금 4.51달러는 4번에 걸쳐 지급된 배당금의 합입니다.

 

그다음으로는 SMH etf의 배당률과 SOXL etf의 2023년 배당률이 각 0.56%와 0.46%를 기록하였으며 이를 금액으로 환산하면 SMH 배당금 1.04달러 그리고 SOXL 배당금 0.16달러입니다.

 

SMH etf와 SOXL etf 역시 soxx etf와 마찬가지로 분기 배당 정책을 적용하고 있습니다.

 

반면 가장 낮은 분배율이 적용된 etf는 SOXQ로 SOXQ 분배율은 2023년 0.29%로 낮은 수수료는 장점이나 2023년 SOXQ 분배금은 가장 낮은 0.83달러를 기록하였으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

지금까지 미국 반도체 etf 대표 종목인 SOXX, SOXQ, SMH 그리고 SOXL etf 주가 및 수수료, 배당금 그리고 구성 종목에 대하여 살펴보았습니다.

최근 SOXX 주가를 비롯하여 SOXQ 주가, SMH 주가 그리고 SOXL 주가는 ai 반도체 수요 증가에 따라
매우 좋은 모습을 보이고 있어 관련 종목들을 눈여겨보시는 것도 현명한 투자 방법 중 하나라
할 수 있을 듯합니다.

 

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