스토캐스틱 보조지표로 보는 미국증시 나스닥 S&P500 다우지수 현황

스토캐스틱 보조지표로 보는 미국증시 나스닥 S&P500 다우지수 현황

 

이번 포스팅에서는 주식투자 보조지표 중 하나인 스토캐스틱 활용법과 스토캐스틱으로 확인해 보는 나스닥 지수, S&P500 지수 그리고 다우지수 현황에 대하여 짧게 살펴보도록 하겠습니다.

 

주식투자 보조지표

 

미국증시 주식투자 보조지표를 활용하는 것은 수익률을 향상시키고 매수 또는 매도 시점을 결정하는데 큰 도움이 될 수 있습니다.

 

해당 포스팅에서는 여러 주식투자 보조지표 중 중요하다 할 수 있는 스토캐스틱에 대한 사항과 이를 바탕으로 본 나스닥지수, 다우지수 그리고 S&P500 지수 현황에 대하여 간략히 살펴보도록 하겠습니다.

 

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주식투자 보조지표, 스토캐스틱 활용법

 

스토캐스틱

 

주식투자 보조지표는 RSI, MCAD, VIX 등 다양한 것들이 있으나 스토캐스틱 또한 매우 중요한 보조지표 중 하나라 할 수 있습니다.

 

스토캐스틱 (Stochastic)은 기술적 분석에서 주로 사용되는 주식투자 보조지표로, 시장의 과매수와 과매도 상태를 확인하는 데 유용하다 할 수 있는데, 또 다른 보조지표인 RSI와 자주 언급되어집니다.

 

스토캐스틱은 특정 기간 동안의 종가가 고가와 저가의 범위 내에서 어디에 위치하는지를 나타내며 0에서 100 사이의 값으로 표시되는데, 지수가 80 이상일 때 과매수 상태로 간주되며 20 이하일 때 과매도 상태로 간주됩니다.

 

미국증시 미국주식 투자 시 필수 보조지표 Top 5

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따라서 스토캐스틱 보조지표를 활용하면 과매도 시점과 과매수 시점을 파악하여 특정 주식의 매도 매수 시점을 결정하는데 도움을 얻을 수 있는 것입니다.

 

스토캐스틱

 

스토캐스틱은 두 가지 주요 선인 %K와 %D로 구성되는데, 여기서 %K는 기본 스토캐스틱 값을 %D는 %K의 이동평균을 나타냅니다.

 

%k의 경우 아래의 공식에 의해 계산되기에 특정 기간 동안의 종가가 해당 기간 동안의 고가와 저가 중 어디에 위치하는지를 지속적으로 나타내고, %d는 %k의 이동 평균을 나타내기에 %K가 %D를 상향돌파 할 때를 매수 신호로 여겨지며 그 반대의 경우에는 매도 신호로 간주되어집니다.

 

스토캐스틱

 

주식투자 보조지표인 스토캐스틱 활용법을 정리하면 아래와 같습니다.

 

1) 스토캐스틱 80 이상: 과매수 상태로 간주, 매도 고려

2) 스토캐스틱 20 이하: 과매도 상태로 간주, 매수 고려

3) %K가 %D를 상향 돌파: 매수 신호로 간주

4) %K가 %D를 하향 돌파: 매도 신호

 

 

이처럼 스토캐스틱을 보조지표로 활용하면 단기 또는 중장기 투자 시 매수와 매도 시점에 대한 힌트를 얻는데 유용한데, 이와 유사한 주식투자 보조지표로 RSI가 있습니다.

 

주식투자에서 흔히 사용되는 스토캐스틱과 RSI (상대강도지수)는 모두 과매수와 과매도 상태를 확인하는 데 유용한 보조지표인데 두 지표는 계산 방식과 해석의 관점에서 중요한 차이점을 가지고 있다 할 수 있습니다.

 

가장 큰 차이점은 각 지수의 계산 공식에 기인한다고 할 수 있는데, 스토캐스틱은 특정 기간 동안 종가가 고가와 저가의 범위 내에서 어디에 위치하는지를 나타내는 반면 RSI는 특정 기간 동안 주가의 상승폭과 하락폭의 비율을 기준으로 계산되기에 특정 주식의 모멘텀 즉 추세강도를 분석하는데 더욱 유용하다 할 수 있습니다.

 

RSI 지표 설정 및 사용방법 과매수 과매도 주식시세 분석 필수

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또한 스토캐스틱은 시장 변화에 민감하게 반응하며 짧은 기간 동안 더 많은 매매 신호를 생성하는 반면 rsi는 상대적으로 덜 민감하게 반응한다 할 수 있습니다.

 

이에 어떤 투자자들은 스토캐스틱은 단기 투자에 적합하여 RSI는 중장기 투자에 더 적합하다고 주장하고 있으니 이 점 참고하시기 바랍니다.

 

 

스토캐스틱으로 보는 나스닥, S&P500 그리고 다우지수 현황

 

스토캐스틱

 

다음은 주식투자 보조지표인 스토캐스틱을 활용하여 2024년 12월 12일 기준 나스닥 지수 및 S&P500 지수 그리고 다우지수 현황에 대하여 살펴보도록 하겠습니다.

 

나스닥 지수 중 나스닥 100의 경우 며칠 전까지만 해도 스토캐스틱에 의한 과매도 상태를 나타내어 다소 조정을 받는 모습을 보여주었으나 짧은 조정 이후 다시 상승하는 모습을 보이고 있습니다.

 

나스닥100

 

따라서 현재 나스닥 etf에 투자 중이신 분들 중 신규 진입이나 추매를 고려하고 계신 분들이라면 스토캐스틱 지수가 낮아져 과매도 구간을 나타낼 때까지는 기다리는 것도 좋은 방법일 듯 보입니다.

 

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2024년 12월 12일 기준 다우지수의 경우에는 나스닥100 지수와는 다소 다른 모습을 보이고 있는데, 스토캐스틱 보조지표는 12일 기준 다우지수가 과매도 구간을 향하고 있는 것으로 나타나고 있습니다.

 

다우 지수

 

이에 다우 지수 관련 etf에 투자하고 계신 분들이라면 매수 시점을 고려해 보시는 것도 좋을 듯 여겨집니다.

 

다만, 단순히 한 가지의 주식투자 보조지표만 활용하여 매수 또는 매도 시점을 결정하는 것은 위험도가 크니 신중히 결정하시는 것을 추천드립니다.

 

마지막으로 s&p500 지수의 경우 12일 기준 스토캐스틱이 과매도나 과매수에 치우치지 않고 어느 정도 중립을 나타내는 모습을 보여주고 있습니다.

 

S&P500 지수

 

이는 지극히 횡보의 모습을 나타내는 것으로, S&P500 지수 관련 etf에 투자 중이신 분들께서도 다소 관망하는 스탠스를 취하시는 것이 어떨까 합니다.

 

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지금까지 주식투자 보조지표 중 스토캐스틱 활용법과 스토캐스틱을 활용한 미국증시 나스닥100, 다우지수 그리고 S&P500 지수 현황에 대하여 살펴보았습니다.

응당 스토캐스틱이 마법의 지표는 아니나 이러한 보조지표를 잘 활용하면 매수와 매도 시점의 나름의 기준을 정하는데 유용하게 사용될 수 있는 듯합니다.

 

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