RSI 지표 설정 및 사용방법 과매수 과매도 주식시세 분석 필수

RSI 지표 설정 및 사용방법 과매수 과매도 주식시세 분석 필수

 

이번 포스팅에서는 주식시세 분석 시 필수적이라 할 수 있는 RSI 지표 설정 및 사용방법 (과매수 과매도 판단)에 관해 짧게 공유해 드립니다.

 

RSI 지표

 

RSI 지표란 소위 주식시세를 분석하는 보조지표 중 하나로, 특정 주식이나 지표의 과매수 또는 과매도 구간을 판정하는 데 가장 유용한 툴 중 하나라 할 수 있을 듯합니다.

 

아래 부분에 RSI란 무엇인지 살펴보고 RSI 지표 설정 및 사용방법, 주의사항 등에 대하여도 간략히 짚고 넘어가도록 하겠습니다.

 

 

RSI란, RSI 과매수 과매도 정의

 

RSI 지표

 

가장 먼저 RSI란 무엇인지 정의와 RSI 지표를 통해 살펴볼 수 있는 RSI 과매수 그리고 RSI 과매도에 대해 공유해 드립니다.

 

RSI란 풀어말하면 상대강도지수 (Relative Strengh Indx)라고 할 수 있는데, RSI 지표는 서두에도 언급한 바와 같이 주식시세 분석에 널리 사용하는 보조지표입니다.

 

즉, RSI란 특정 기간 동안 주가의 상승과 하락의 강도를 비교하여 주가가 과매수 (Overbought) 또는 과매도 (Oversold) 구간에 돌입했는지 여부를 분석하는 기술적 지표인 셈입니다.

 

RSI는 통상 0에서 100 사이의 값으로 표현되는데, 14일 기간을 기준으로 가장 많이 사용되며 해당 rsi 지표는 1978년 미국의 기술적 분석가 J. Welles Wilder에 의해 개발되었습니다.

 

RSI 지표의 계산 방식을 살펴보면 아래와 같은데, 여기서 RS는 Relative Strength의 약자로, 일정 기간 동안의 평균 상승폭을 평균 하락폭으로 나눈 값을 의미합니다.

 

 

rsi 지표

 

 

1) 평균 상승폭: 주가가 상승한 날들의 가격 변동 평균

2) 평균 하락폭**: 주가가 하락한 날들의 가격 변동 평균

 

따라서 RSI 지표는 특정 주가의 평균 상승폭과 평균 하락폭을 바탕으로 주가의 상대적인 강도를 측정하며, 이를 통해 특정 주가가 과매수 또는 과매도 상태인지를 판단하는데 활용되는데 이를 RSI 과매수 그리고 RSI 과매도라고 지칭합니다.

 

 

1) RSI 과매수

RSI 지표 결과 값이 70 이상인 경우 통상 특정 주식의 주식시세가 과매수 상태에 있다는 신호로 받아들여집니다.

 

이는 투자자들이 해당 주식을 지나치게 매수한 상태로, 주식시세 가격이 일시적으로 너무 많이 올랐을 가능성을 나타내며 RSI과매수 구간에서는 주가가 하락할 가능성이 커지므로 투자 시 주의하셔야 합니다.

 

2) RSI 과매도

RSI 과매수와는 반대로 RSI 지표 결과 값이 30 이하인 경우 이를 RSI 과매도 구간이라고 칭하는데, 이는 특정 주식시세가 과매도로 인하 현저히 낮아져 있음을 의미하는 신호입니다.

 

즉, RSI 과매도 구간은 투자자들이 특정 주식을 지나치게 팔아치운 상황으로, 주가가 일시적으로 과도하게 하락했을 가능성이 높음을 시사합니다.

 

따라서 RSI 과매도 구간에서는 주가가 반등할 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.

 

만약 RSI 지표가 50 근처에 있다면 이는 중립구간이라 부르며 특정 주식이 특별한 과매수나 과매도 상태에 있지 않는 것을 의미하며 아직 일정한 방향성을 찾지 못했다고 해석할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

 

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RSI 지표 설정 및 사용방법, 유의사항

 

RSI 지표

 

다음으로는 RSI 지표 설정 및 사용방법 그리고 유의사항에 대하여 간략히 살펴보도록 하겠습니다.

 

RSI 지표 설정의 경우 사용하고 있는 MTS를 통해 누구나 손쉽게 진행할 수 있는데, 해당 포스팅에서는 영웅문 앱을 통한 RSI 지표 설정에 대하여 설명해 드립니다.

 

1) RSI 지표 설정을 위해서는 영웅문 앱을 여신 후 아래와 같이 차트에서 윗부분에 '톱니바퀴'를 클릭합니다.

 

RSI 지표 설정

 

2) 이후 보조지표 내에서 '모멘텀지표'를 클릭하면 아래와 같이 'RSI' 지표를 찾을 수 있는데, 해당 RSI 지표를 선택하고 즐겨찾기에도 넣어놓으시면 좋습니다.

 

RSI 지표 설정

 

3) 위 과정을 모두 거치시면 RSI 지표 설정이 간단히 마무리되며, 아래와 같이 차트에 RSI 지수가 표기됨을 확인할 수 있습니다.

 

RSI 지표 설정

 

서두에서 말씀드린 것과 같이 RSI 지표를 활용하면 RSI 과매수 또는 RSI 과매도 구간을 확인하고 이를 통해 특정 주식시세의 매수 또는 매도 타점을 정하는데 유용한데, RSI 지표 활용 시에는 반드시 여러 상황을 복합적으로 판단하시는 것을 추천드립니다.

 

즉, RSI 지표를 통한 RSI 과매수 또는 과매도 판단은 허위 신호일 가능성도 적지 않기에, 특정 주식시세가 RSI 과매수나 과매도 구간에 들어섰다고 해서 항상 주가가 즉각적으로 반응하는 것은 아님에 주의하여야 하며 특히 강한 상승 또는 하락 추세에서는 RSI 지표가 지속적으로 70 이상 또는 30 이하를 유지할 수 있어 주식시세 추세의 끝을 잘못 판단할 수 있음에 유념하여야 합니다.

 

1) RSI 과매수, 70 이상:

 

RSI 값이 70 이상으로 과매수 상태에 도달하면, 가격 하락의 신호로 해석하고 이를 통해 보유하고 있는 주식을 매도하거나 포지션을 줄이는 전략을 사용할 수 있습니다.

 

2) RSI 과매도, 30 이하:  

 

RSI 값이 30 이하인 경우, 과매도 상태로 판단해 매수 기회로 활용할 수 있으며 특히나 강한 하락 후 기술적 반등할 가능성이 클 때 유용합니다.

 

따라서 RSI 지표로 주식시세 분석 시에는 반드시 이동평균선, MACD나 볼린저 밴드와 같은 또 다른 보조지표와 함께 사용하는 것이 바람직하다 할 수 있습니다.

 

RSI 지표를 다른 보조지표와 함께 주식시세 분석에 활용한 예는 아래와 같습니다.

 

1) RSI 지표가 과매도 구간에서 반등하는 시점에 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하는 골든 크로스가 나타나면, 더 강력한 매수 신호로 해석할 수 있습니다.

 

2) RSI 지표가 RSI 과매도 신호를 보일 때 MACD가 골든크로스를 형성하면, 강력한 매수 신호로 작용할 수 있습니다.

 

3) RSI가 과매수일 때, 주가가 볼린저 밴드의 상한선을 터치하면 매도 신호로 해석될 수 있습니다.

 

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RSI 지표는 특정 종목 또는 지수의 주식시세 분석에 효과적으로, 현재 주가가 RSI 과매수 또는 RSI 과매도 구간인지를 파악하는데 유용하다 할 수 있습니다.

따라서 RSI 지표를 타 보조지표와 함께 활용하면 이를 통해 투자자들은 시장의 흐름을 보다 빠르게 파악하고, 효율적인 매매 전략을 세울 수 있을 것으로 판단되어집니다.

 

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