깊어지는 미국증시 나스닥 조정, 원인은 미국채 10년물 금리?

깊어지는 미국증시 나스닥 조정, 원인은 미국채 10년물 금리?

 
이번 포스팅에서는 2024년 말 미국증시 나스닥 조정이 발생하고 있는 상황과 이러한 조정의 원인이 미국채 10년물 금리 인지에 대하여 짧게 살펴보도록 하겠습니다.

 

미국증시

 

2024년말 미국증시가 기대하던 산타랠리와는 달리 나스닥 지수 및 다우지수 그리고 S&P500 지수 모두 조정을 피하지 못하고 있습니다.
 
이에 일부에서는 2025년 미국증시가 큰 폭의 조정을 받을 것을 경고하고 있는데 어떤 이는 s&p500 지수를 기반으로 약 10% 이상 조정이 나올 것을 경고하고 있어 위기감이 고조되고 있는 듯합니다.

 

 

미국증시 조정: 나스닥 지수, S&P500 그리고 나스닥 지수 지지선은?

 

미국증시

 
2024년말 미국증시 조정 내용에 대하여 간략히 먼저 살펴 보면서 그 지지선에 대하여 짧게 공유해 드립니다.
 
2024년말 미국증시의 경우 한국과는 다르게 폐장일이 31일이기에 12월 30일과 31일도 평소와 동일하게 미국증시가 개장되나 거래량은 매우 적은 것이 일반적입니다.
 
미국증시 휴장일 개장일 2024년말부터 2025년, 12월 31일 정상 거래

미국증시 휴장일 개장일 2024년말부터 2025년, 12월 31일 정상 거래

 

2024년 12월 30일 미국증시는 산타랠리 기대감이 무색하게 조정을 받는 모습을 보이고 있는데, 나스닥 지수의 경우 1.19% 하락, 다우지수의 경우 0.97% 하락 그리고 S&P500 지수의 경우 1.07%의 하락세를 나타냈습니다.
 
나스닥 지수의 경우 3거래일 연속 하락하며 20,000 지수를 물러나 19,486을 기록하였는데, 여기서 더 추가 조정이 발생한다면 다음 나스닥 지수 지지선은 19,000이 될 것으로 보여집니다.

 

나스닥 지수

 

나스닥 지수의 경우 현재 rsi나 스토캐스틱을 참조하여 분석하여도 아직 과매도 상태를 나타내고 있지는 않기에 추후 나스닥 조정이 더 깊어진다면 스토캐스틱이 돌아나가는 시점을 중심으로 분할매수에 들어가는 것이 올바른 전략이라 할 수 있겠습니다.
 
스토캐스틱 보조지표로 보는 미국증시 나스닥 S&P500 다우지수 현황

스토캐스틱 보조지표로 보는 미국증시 나스닥 S&P500 다우지수 현황

 

즉, 나스닥100 지수를 추종하는 etf 등에 투자 중이시라면 아직 추가 매수나 신규 진입을 삼가하시고 이후 스토캐스틱과 RSI 지수를 참조하여 분할 매수 시점을 결정하는 것이 현명할 듯 합니다.
 
미국증시 나스닥에 투자하는 국내 월배당 etf 추천, 첫 분배금 지급

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S&P500 지수의 경우에도 나스닥 지수와 마찬가지로 최근 연속 조정을 피하지 못하고 있는데, 12월 30일 기준 S&P500 지수는 5,906을 기록하고 있습니다.

 

S&P500 지수

 

S&P500 지수의 경우 추가적인 조정이 발생한다면 5800선이 다음 지지선이 될 수 있으며 해당 지지선을 강하게 돌파할 경우 추가적인 하락은 피하지 못할 것으로 보여지니 참고하시기 바랍니다.

 
다우 지수의 경우에도 상황은 나스닥 지수와 별반 다르지 않은데, 12월 30일 기준 나스닥 지수는 43,573을 기록하고 있습니다.

 

다우 지수

 

다우지수는 다음 지지선을 약 41,000 부근으로 에상할 수 있는데 차주 미국증시가 해당 지지선을 지키는지 여부가 향후 미국증시 전망을 예측하는데 매우 중요하다 하겠습니다.

최근 미국증시 조정에 대한 주요 원인으로 미국채 10년물 금리 상승이 손꼽혔는데, 최근 미국채 10년물 금리는 4.5를 뛰어넘어 4.6을 기록한 후 다시 소폭 하락하는 모습을 나타내고 있습니다.

미국채 10년물 금리 (출처: 인베스팅닷컴)

 

이처럼 미국채 10년물 금리가 상승하게 되면 새롭게 발행되는 미국채의 금리가 높기에 기존 발행한 미국채 가격이 하락하게 되고 이는 미국증시의 자금이 미국채 저가 매수세로 이어져 또 다시 미국증시 하락의 원인이 됩니다.

 

또한 최근 미국증시 상승으로 나스닥이나 S&P500 지수의 PER가 높아짐에 따라 미국증시에 투자하는 것보다 높아진 미국채 10년물을 매수하는 것이 더 매력적이고 안정적이기에 미국채 10년물 금리의 지속적인 상승은 미국증시에 악영향으로 나타날 수 밖에 없습니다.

 

다만, 최근 몇일간은 미국채 10년물 금리도 횡보나 소폭 하락하는 모습이기에 단순 미국채 10년물 금리가 미국증시 하락의 원인이라기 보다는 연말 수익 실현으로 보는 것이 더욱 합당해 보입니다.

 

2025년에 만약 미국채 10년물 금리가 5%를 찍는다면 이는 나스닥 지수를 비롯한 미국증시는 다소 큰 폭의 조정을 다시금 맞이하지 않을까 합니다.

 

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지금까지 최근 조정받고 있는 미국증시, 즉 나스닥, S&P500 지수 그리고 다우지수 현황에 대하여 살펴보았으며, 미국증시 조정에 대한 가장 큰 이유로 지목받고 있는 미국채 10년물 금리 현황에 대하여 함께 살펴보았습니다.

2024년 산타랠리가 실종된 가운데, 2025년 미국증시가 상승을 이어나갈지 유심히 살펴보면서 투자에 임해야 하겠습니다.

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